Indholdsfortegnelse:
En mæglers erklæring er et månedligt snapshot af en mæglerkontoaktivitet. Da kontooplysninger er tilgængelige online, kan månedlige udsagn virke overflødige, men de udgør en officiel rekord. Investorer kan vælge at modtage en papirerklæring i posten eller en elektronisk erklæring online.
Kontoopgørelse
En erklæring giver et hurtigt resumé af en konto: samlet kontosaldo med en månedlig forøgelse eller nedsættelse; store positioner: kontanter, investeringer; indbetalinger og tilbagekøb udbytte og renteindtægter konto gebyrer og gebyrer; overførsler; realiserede og urealiserede gevinster og tab. En erklæring kan indeholde en aktivitetsfordeling i kontoen - kontanter, renter, aktier og andre aktiver såsom råvarefonde - i en liste eller et cirkeldiagramformat; og margenoplysninger: margenbalance, ledig margen, margenrenter og afgifter.
Kontodetaljer
Kontooplysninger angiver specifikke positioner efter aktivkategori med aktuelle markedsværdier og alle kontotransaktioner i kronologisk rækkefølge (indbetalinger, tilbagekøb, køb, salg) med lange og korte positioner opført særskilt.
Money Market Fund Detail
En mæglerkonto kan være knyttet til en pengemarkedsregnskab, hvor alle uinvesterede kontanter fejes automatisk. En investor kan få adgang til pengemarkedsfonden med check, betalingskort eller via køb og salg på mæglerkontoen. Det kan være forvirrende at forene pengemarkedsaktiviteten med mæglerkontoaktiviteten. Når en investor indbetaler kontanter i hans mæglerkonto, vises den i detailhandelskontoens detaljer som depositum. Hvis kontanterne ikke bruges med det samme til at betale for et investeringskøb, fjernes kontanterne på pengemarkedsregnskabet, så detailoplysningerne for mæglerkonti viser en tilbagetrækning for at købe pengemarkedsandele, og pengemarkedsfondsdetaljen viser et køb.
Andre oplysninger
Ud over de juridisk krævede ansvarsfraskrivelser lister en opgørelse kundernes telefonnumre, hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp. Som mægler software bliver mere sofistikeret, kan kontoudskrifter tilføre nye funktioner, der gør det lettere for investorer at visualisere og analysere kontoaktiviteter og investeringsresultater.