Indholdsfortegnelse:
Et opkald er en af de to grundlæggende typer valgmuligheder; den anden type er et sæt. Indkøb af et opkald giver køberen mulighed for at købe aktier til en pris, der er anført i optionsaftalen. Denne pris er kendt som strike-prisen. Hvis prisen på den underliggende aktie overstiger aktiekursen, siges muligheden for at være "i pengene". Omkostningerne ved at købe optionen er kendt som call premium.
Til en udøvet mulighed
Trin
Bestem strike-prisen på opkaldsindstillingen. Dette vil blive opført sammen med resten af oplysningerne om optionsaftalen.
Trin
Bestem prisen på den underliggende aktie på udnyttelsesdagen. Dette behøver ikke at være datoen for udløb, medmindre det var en europæisk obligation.
Trin
Beregn forskellen mellem aktiekursen og prisen på den underliggende aktie på den dato, hvor optionen blev udnyttet. Dette tal skal beregnes pr. Aktie. Denne værdi vil altid være positiv; en rationel investor vil aldrig udnytte en call option, medmindre prisen på den underliggende aktie overstiger strike-prisen.
Trin
Beregn resultatet pr. Aktie.
Trin
Subtrahere overskuddet pr. Aktie fra forskellen mellem aktiekursen og aktiekursen, når optionen blev udnyttet. Dette svarer til præmien, pr. Aktie, betalt for opkaldsopsættelsen.
For en mulighed, der blev videresolgt
Trin
Bestem præmien, der blev indsamlet ved at videresælge muligheden.
Trin
Find det opnåede nettoresultat på optionen.
Trin
Subtrahere nettoresultatet fra præmien indsamlet ved at sælge optionen. Denne forskel er lig med den præmie, der oprindeligt blev betalt for at erhverve optionen.